TA Triumph-Adler - Simplify your Büro
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TA Triumph-Adler AG bekräftigt Jahresprognose
Zusätzliche Wachstumschancen dank neuer Finanzierung; Umsatz wächst um 12,6%; Ergebnis vor Steuern auf 8 Millionen € fast verdreifacht
Nach Wertberichtigung latenter Steuern wegen Unternehmens-steuerreform liegt Periodenergebnis erwartungsgemäß bei
-31 Millionen €
Nürnberg 12.11.2007: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007 hat die TA Triumph-Adler AG im Konzern die angekündigten Ziele für das Umsatzwachstum übertroffen und ertragsseitig voll erreicht. In den ersten neun Monaten konnte die TA Triumph-Adler AG den Konzernumsatz um 12,6 % auf nunmehr 307,5 Millionen € steigern. Im Vorjahreszeitraum waren 273,1 Millionen € erzielt worden. Das Ergebnis vor Steuern wurde in diesem Zeitraum von 2,8 Millionen € auf nunmehr 8,0 Millionen € fast verdreifacht. Der Spezialist für Effizienz im Document Business bekräftigte seine Jahresziele für 2007, bei einem Umsatz von mehr als 400 Millionen € ein Ergebnis vor Steuern im knapp zweistelligen Millionenbereich zu erwirtschaften.
Die Senkung der Steuersätze mit der verabschiedeten Unternehmenssteuerreform machte, wie mehrfach angekündigt, eine Wertberichtigung der im Konzern aktivierten latenten Steuern im Umfang von 35,8 Millionen € erforderlich. Der Steueraufwand im Neunmonatszeitraum beläuft sich daher auf 39,0 Millionen €. das Nettoergebnis auf –31 Millionen €. Lässt man die Effekte dieser rechtlich erforderlichen, rein bilanziellen und nicht cashwirksamen Maßnahme außer Acht, so wurde aus dem laufenden Geschäft ein Periodenüberschuss in Höhe von 4,8 Millionen € erwirtschaftet nach 0,6 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Dieses Ergebnis liegt nach Unternehmensangaben voll im Bereich der Erwartungen.
Neue Finanzierung senkt Kosten, eröffnet neue Chancen
Im heute veröffentlichen Neunmonatsbericht weist die TA Triumph-Adler AG insbesondere auf die erfolgreiche Umsetzung ihrer neuen Finanzierung hin. Demzufolge wird das Unternehmen auf Basis des bisherigen Niveaus seinen Finanzaufwand nachhaltig um mehr als 5 Millionen € pro Jahr senken. Zugleich plant TA Triumph-Adler, verstärkt durch Akquisitionen im Kerngeschäft zu wachsen und aus den Neuerwerbungen durch Ausnutzung der Synergiepotentiale weitere Ergebnisverbesserungen zu realisieren.
Die Effekte der neuen Finanzierung und die angekündigten Wertberichtigungen der latenten Steuern im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform führen zu deutlichen Veränderungen in der Bilanz. Die Konzernbilanzsumme belief sich zum Stichtag 30. September 2007 auf 411,4 Millionen €, eine Bilanzverkürzung um 29,5 Millionen € gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2006 (440,9 Millionen €).
Eigenkapitalquote trotz Wertberichtigung latenter Steuern stabil
Als Ergebnis der Wertberichtigung aufgrund der Absenkung der Steuersätze im Rahmen der Unternehmenssteuerreform gingen die aktivischen latenten Steuern von 167,6 Millionen € auf 129,8 Millionen € zurück.
Auf der Passivseite beläuft sich das Gezeichnete Kapital nach Kapitalherabsetzung und anschließender Kapitalerhöhung nunmehr auf 80,3 Millionen €. Die Kapitalerhöhung war klar überzeichnet und erbrachte brutto knapp 28 Millionen €. Im Bilanzverlust von 42,6 Millionen € schlägt sich die Wertberichtigung auf die latenten Steuern nieder. Das Konzerneigenkapital der TA Triumph-Adler AG betrug zum 30. September 2007 damit 45,7 Millionen € (vor Minderheiten). Zum 31.12.2006 hatte es vor Minderheiten bei 50,1 Millionen € gelegen.
Die Eigenkapitalquote blieb damit insgesamt - auch aufgrund der Bilanzverkürzung - mit 11,3% (30. September 2007) nach 11,5% (31. Dezember 2006) fast konstant. Damit konnte das Unternehmen sein mit der Umfinanzierung gestecktes Ziel im Hinblick auf eine Gegenwirkung der absehbaren steuerreformbedingten Abschreibungserfordernisse bei den latenten Steuern auch hier erreichen.
Deutlicher Schuldenabbau
Mit der Ablösung der bisherigen Finanzierung wurden sowohl ein Mezzanine-Darlehen als auch der bisherige Konsortialkredit vollständig getilgt. Dies zeigt sich im Rückgang der Lang- und Kurzfristigen Finanzschulden. Die Langfristigen Finanzschulden wurden um 24,4 Millionen € von 68,0 Millionen € am 31. Dezember 2006 auf nur noch 43,6 Millionen € abgebaut. Die Kurzfristigen Finanzschulden wurden von 10,7 Millionen € auf 7,2 Millionen € gesenkt. In den Finanzschulden von insgesamt jetzt 50,8 Millionen € sind die Instrumente der neuen Finanzierung enthalten, darunter insbesondere der neue Konsortialkredit im Umfang von 25 Millionen € sowie zwei Schuldscheindarlehen.
Operatives Ergebnis gesteigert
Im traditionell eher schwachen dritten Quartal erreichten beide Segmente ein Umsatzwachstum. Der Direktvertrieb erreichte Umsatzerlöse von 83,7 Millionen € nach 81,4 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Das Segment Distribution setzte vom 1. Juli bis zum 30. September 2007 18,2 Millionen € um (Vorjahresquartal: 17,5 Millionen €). TA Triumph-Adler weist darauf hin, dass das dritte Quartal 2006 aufgrund der Einführung einer neuen Generation von Farbgeräten außerordentlich umsatz- und ertragsstark war - daher das im Vergleich nur geringe Wachstum.
Beide Segmente konnten ihr Segmentergebnis im Neunmonatsvergleich deutlich steigern. In der Distribution stieg das EBIT der ersten neun Monate von 1,3 Millionen € (2006) auf 2,2 Millionen € (2007). Die operative EBIT-Marge stieg von 3,6 % auf 4,6 %. Im dritten Quartal des Vorjahres war noch ein negatives Segmentergebnis in Höhe von –0,3 Millionen € entstanden, in diesem Jahr wurde ein Quartals-EBIT von +0,3 Millionen € erreicht.
Im Direktvertrieb stieg das EBIT in den ersten neun Monaten von 9,9 Millionen € (2006) auf 13,7 Millionen € (2007). Die operative EBIT-Marge stieg von 6,5 % auf 7,2 %. Im dritten Quartal sank allerdings das Segmentergebnis des Direktvertriebs auf 3,7 Millionen € nach 5,2 Millionen € im Vorjahreszeitraum.
Im Konzern konnte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern damit in den ersten neun Monaten um 42,9 % von 11,2 Millionen € auf 15,9 Millionen € verbessert werden. Hierin enthalten ist bereits der Außerordentliche Aufwand für die neue Finanzierung in Höhe von 2,1 Millionen €. Die operative EBIT-Marge stieg um von 5,9 % auf 6,7 %. Ohne die Kosten der neuen Finanzierung wäre ein EBIT von 18,0 Millionen € erwirtschaftet worden, das entspräche einer operativen EBIT-Marge von 7,4%.
Das Finanzergebnis verbesserte sich in den ersten neun Monaten von -8,4 Millionen € im Jahre 2006 auf -7,9 Millionen € im laufenden Jahr. Der positive Effekt ist insbesondere auf die Ablösung der bisherigen Finanzierung zurückzuführen. Die neue Finanzierung führt nachhaltig zu einer Reduzierung des Zinsaufwands um rund 0,5 Millionen € pro Monat, was im vierten Quartal 2007 voll zum Tragen kommen wird.
Somit konnte das Ergebnis vor Steuern auf 8,0 Millionen € fast verdreifacht werden. Im Vorjahr hatte der Gewinn vor Steuern bei 2,8 Millionen € gelegen.
Aufgrund des deutlich verbesserten Periodenergebnisses vor Steuern stieg der Cash Flow in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von seinerzeit 12,4 Millionen € auf nunmehr 16,8 Millionen €. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 30. September 2007 auf 27,4 Millionen €.
Am 30. September 2007 waren 1.381 Arbeitnehmer im TA Triumph-Adler Konzern beschäftigt, nach 1.414 am 31. Dezember 2006.
Weitere Informationen erhalten Sie über:
TA Triumph-Adler AG
Dr. Joachim Fleing
Telefon: 0911 / 68 98 - 499
Fax: 0911 / 68 98 - 200
Postanschrift:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D-90449 Nürnberg
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
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